Hazineden, iki iç borçlanma ihalesi

Hazine, gelecek hafta yapacağı 4.2 katrilyon liralık iç borç geri ödemesinin finansmanı için biri 259 gün vadeli bono, diğeri 406 gün vadeli tahvil ihracına yönelik iki iç borçlanma ihalesi yapacak. Hazine’den yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım Çarşamba günü yapılacak ihalelerde satılacak bono ve tahvillerin vadesi, yüklü geri ödemenin yapılacağı 5 Kasım Çarşamba günü başlayacak. 259 gün vadeli TL cinsin iskontolu Hazine bonolarının geri ödemesi 21 Temmuz 2004’te, 406 gün vadeli tahvilleri itfası da 15 Aralık 2004’te gerçekleştirilecek. Hazine, söz konusu ihalelerde değişim işlemi kapsamında geri alınacak devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin fiyat listelerini de açıkladı. Hazine, ihalelerde satacağı bono ve tahvillerin parasını tahsil edeceği 5 Kasım Çarşamba günü, vadesi gelen eski borçlanmaları dolayısıyla 4 katrilyon 143 trilyon liralık geri ödeme gerçekleştirecek. Bunun da 3 katrilyon 971 trilyon liralık bölümü piyasaya yapılacak. Hazine’nin 7 Kasım’da da 72 trilyon liralık bir geri ödemesi bulunuyor. Bu arada Hazine, 12 Kasım valörüyle 91 gün vadeli referans bono ihracına yönelik ihale yapacağını açıkladı. Değişken faiz ödemeli senetlerin kupon faizlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek referans bono ihalesinin, 10 ya da 11 Kasım’da yapılması bekleniyor. İhalede satılacak bonoların geri ödemesi 11 Şubat 2004’te yapılacak. Hazine, söz konusu ihalede, kasım ayında piyasaya yapılacak geri ödemeler ile kamu kurumlarına yapılan ROT satışlarının geri ödeme tutarları toplamının yüzde 15’i kadar olmak üzere net 1 katrilyon 826 trilyon lira tutarında ihraç öngörüyor.